Laboratorio Professionale Consulenza Finanziaria alle Imprese con Riccardo Andriolo

1° Incontro - 22 gennaio - in presenza a Milano

Fondamenti e strumenti della consulenza finanziaria

• Introduzione alla consulenza finanziaria alle imprese
• Ruoli e attori: le opportunità professionali
• Gli investimenti:
  - Le tipologie di investimento
  - Le tecniche di valutazione degli investimenti
  - L’identificazione e la misurazione dei rischi connessi agli investimenti
  - La copertura del fabbisogno finanziario
• Il project financing

2° Incontro - 12 febbraio 

Analisi finanziaria e lettura dei bilanci

• L’analisi finanziaria dell’impresa
• L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria
• Gli indici di bilancio
• Redditività
• Solidità
• Liquidità Bancabilità Sostenibilità Solvibilità
• L’analisi dei flussi

3° Incontro - 12 marzo

Pianificazione finanziaria e modelli previsionali

• La pianificazione finanziaria
• Gli obiettivi e gli strumenti della previsione finanziaria
• Il business plan & il budget di cassa
• Il financial modeling
• Le analisi di sentivity

4° Incontro - 9 aprile

Strumenti e operazioni per la copertura del fabbisogno

• La copertura del fabbisogno finanziario
• La strutturazione delle operazioni finanziarie
• Gli strumenti di finanziamento per le imprese
• Gli strumenti alternativi (minibond, fondi di credito, crowdfunding)
• La finanza agevolata e le garanzie (Fondo PMI, MCC/Sace, etc.)

5° Incontro - 7 maggio

Controllo delle performance e monitoraggio dei flussi

• Gli strumenti di controllo delle performance
• Il monitoraggio dei flussi di cassa e della PFN
• Modalità
• Periodicità
• L’analisi degli scostamenti
• Il reforecast

6° Incontro - 4 giugno

Rapporto banca‑impresa e valutazione del merito di credito

• Il rapporto banca-impresa
• Il framework normativo
• La normativa primaria
• La normativa regolamentare
• La valutazione del merito di credito
• La valutazione del rischio di credito e l’hedging

7° Incontro - 2 luglio

Esg, rischi climatici e finanziamenti green

• ESG e finanziamenti green
• La finanza sostenibile (cenni)
• I fattori ESG e i riflessi sulle valutazioni bancarie
• I rischi climatico-ambientali
• Gli aspetti sociali e di governance
• I finanziamenti green
• L’analisi finanziaria di sostenibilità

8° Incontro - 10 settembre

Mercati finanziari e operatori del private capital

• Il mercato e gli operatori di private (equity e debt)
• Introduzione ai mercati finanziari
• I mercati regolamentati
• I sistemi di scambi organizzati La quotazione
• Il processo
• Gli impatti informativi e gestionali
• Le tipologie di operatori del private (equity and debt)
• Focus sul mercato italiano

9° Incontro - 8 ottobre

Valutazioni d’azienda e profili fiscali

• Le valutazioni d’azienda
• I principi e i metodi di valutazione
• Le valutazioni delle imprese
• La valutazione delle aziende in crisi
• I riflessi fiscali sul processo e sui risultati della valutazione d’azienda

10° Incontro - 5 novembre

Operazioni di M&A e acquisition financing

• Le operazioni di M&A
• La prospettiva dell’investitore finanziario e quella del partner industriale
• L’individuazione della target
• Le operazioni a debito (LBO)
• L’acquisition financing

11°Incontro - 3 dicembre - in presenza a Milano

Debt restructuring e gestione della crisi

• Il Debt restructuring
• La rilevazione e la gestione della crisi
• La ristrutturazione del debito
• Gli strumenti di regolazione della crisi
• La valutazione della fattibilità dei piani di risanamento